基金净值是衡量基金资产价值的重要指标，反映了基金在特定时间点的资产总值与基金份额总数的比值。通过查询基金净值，投资者可以了解基金的投资表现和收益情况。将详细介绍如何查询基金净值，以及基金净值查询中常见的术语和概念。

查询方式

1. 基金公司官网

访问基金公司官网，在“基金净值查询”页面输入基金代码（013886或013037），即可查询到该基金的最新净值。

2. 基金销售平台

通过支付宝、微信、证券公司等基金销售平台，输入基金代码（013886或013037），即可查询到该基金的净值。

3. 基金交易软件

使用基金交易软件，输入基金代码（013886或013037），即可查询到该基金的净值。

常见术语

1. 基金代码

基金代码是唯一标识基金的编号，通常由6位数字组成。013886和013037分别是嘉实主题精选混合型证券投资基金和嘉实策略优选混合型证券投资基金的基金代码。

2. 净值日期

净值日期是指基金净值公布的日期，通常为交易日的下一个工作日。

3. 单位净值

单位净值是指每份基金份额的价值，反映了基金的资产价值。

4. 累计净值

累计净值是指基金自成立以来每份基金份额的价值，包括分红再投资的收益。

5. 分红

分红是指基金将投资收益的一部分分配给投资者，分红后基金的单位净值和累计净值都会相应下降。

6. 申购费

申购费是指投资者购买基金时需要支付的手续费，通常按申购金额的百分比收取。

7. 赎回费

赎回费是指投资者赎回基金时需要支付的手续费，通常按赎回金额的百分比收取。

净值查询的意义

通过查询基金净值，投资者可以了解以下信息：

• 基金的投资表现：净值的变化反映了基金的投资收益情况，净值上涨表明基金投资收益较好，净值下跌表明基金投资收益较差。
• 基金的风险水平：净值的波动幅度反映了基金的风险水平，净值波动幅度越大，基金的风险水平越高。
• 基金的投资策略：不同的基金有不同的投资策略，通过查询基金净值，投资者可以了解基金的投资方向和风险偏好。
• 基金的流动性：基金净值反映了基金的流动性，净值波动幅度小、申购赎回手续费低的基金流动性较好。

注意事项

• 基金净值是历史数据，不能预测未来的投资收益。
• 投资基金需谨慎，基金投资有风险，投资者应根据自身风险承受能力和投资目标选择合适的基金。
• 定期查询基金净值，及时了解基金的投资表现和风险情况。