期货交易是一种高风险、高收益的投资工具。为了控制期货交易中的风险，投资者需要建立有效的风险率控制区间，即期货风控制度。将对期货风控制度进行全面介绍，帮助投资者制定合理的风险控制策略。

一、期货风控制度的概念

期货风控制度是指投资者根据自身风险承受能力和交易资金，设定一个可接受的亏损比例，当亏损达到此比例时，强制平仓或采取其他措施来控制风险。风控制度由以下要素组成：

• 风险率：可接受的亏损比例，通常以百分比表示。



• 平仓线：当亏损达到风险率时，强制平仓的价格。
• 预警线：当亏损达到一定比例（低于风险率）时，提醒投资者关注风险。

二、制定风控制度的步骤

制定风控制度需要遵循以下步骤：

• 评估风险承受能力：根据自己的财务状况、投资经验和心理承受力，确定可接受的亏损额度。
• 确定风险率：将可接受的亏损额度转换为风险率，一般建议控制在5%-15%以内。
• 设置平仓线：根据风险率和当前持仓成本，计算平仓线。
• 设立预警线：设置一个低于风险率的预警线，提醒投资者及时关注风险。

三、风控制度的作用

风控制度的主要作用包括：

• 限制亏损：当亏损达到平仓线时，强制平仓，防止损失进一步扩大。
• 预警风险：当亏损达到预警线时，提醒投资者及时调整交易策略或追加保证金。
• 保护资金：通过控制风险，保护投资者的交易资金，避免遭受不可承受的损失。

四、风控制度的类型

根据不同的触发条件，风控制度可分为以下类型：

• 绝对值风控制度：当亏损额达到绝对值时，触发平仓或其他措施。
• 相对值风控制度：当亏损额占持仓成本的比例达到一定比例时，触发平仓或其他措施。
• 组合型风控制度：结合绝对值和相对值，综合设置风控制度。

五、风控制度的注意事项

在使用风控制度时，需要考虑以下注意事项：

• 设置合理的风控制度：风控制度应与自身风险承受能力和交易策略相匹配，避免过于激进或保守。
• 及时调整风控制度：随着交易经验和市场环境的变化，需要及时调整风控制度，以适应新的情况。
• 严格执行风控制度：一旦设置了风控制度，必须严格执行，切勿违规操作。
• 避免情绪化决策：亏损时容易做出情绪化决策，导致违反风控制度。要保持冷静，理性判断市场走势。

期货风控制度是期货交易中的重要风险管理工具。通过建立合理的风控制度，投资者可以有效控制风险，保护投资资金。需要注意的是，风控制度并不能完全消除风险，而是为投资者提供了一个可控的风险管理框架。投资者需要结合自己的实际情况，制定适合自己的风控制度，并严格执行，才能在期货交易中取得长期稳定的收益。