背离突破是一种期货交易中常见的技术分析指标,是指价格走势与指标呈现相反的趋势。当价格走势与指标背离时,往往预示着市场趋势将发生反转。
一、背离突破的类型
背离突破主要分为两大类型:
1. 顶背离
当价格创出新高而指标却无法创出新高,形成顶背离。这表明市场上涨势头减弱,可能即将反转下跌。
2. 底背离
当价格创出新低而指标却无法创出新低,形成底背离。这表明市场下跌势头减弱,可能即将反转上涨。
二、顶背离的几种情况
针对顶背离,具体可分为以下几种情况:
1. RSI背离
RSI(相对强弱指数)是一个衡量市场超买超卖的指标。当价格创出新高而RSI却无法创出新高时,形成RSI顶背离。
2. MACD背离
MACD(平滑异同移动平均线)是一个衡量市场动能的指标。当价格创出新高而MACD却无法创出新高时,形成MACD顶背离。
3. 布林带背离
布林带是一个衡量市场波动性的指标。当价格突破布林带中轨而布林带指标却并未突破上限时,形成布林带顶背离。
三、背离突破的交易策略
当出现背离突破时,投资者可以考虑以下交易策略:
1. 止盈止损
如果持有看涨头寸,当出现顶背离时,应及时止盈出场。如果持有看跌头寸,当出现底背离时,应及时止损出场。
2. 反向做单
当出现背离突破时,投资者可以考虑反向做单。例如,当出现顶背离时,可以考虑做空。
3. 趋势跟踪
背离突破可能预示着市场趋势即将反转。投资者可以结合其他技术分析指标,判断市场趋势,并相应调整交易策略。
四、背离突破的风险
虽然背离突破是一种有效的技术分析指标,但投资者也应注意以下风险:
1. 假信号
背离突破并不总是准确的,有时会产生假信号,导致投资者做出错误的交易决策。
2. 时滞性
背离突破可能存在一定的时滞性,市场可能在形成背离一段时间后才会发生趋势反转。
3. 外部因素
背离突破不能完全反映市场的所有因素,投资者在做出交易决策时,还应考虑其他基本面和技术面因素。