基金行情净值 070011（基金行情 161116）是指某只基金在特定日期的每单位净值。净值是基金资产减去负债后的价值除以基金单位总数得到的。它反映了基金在特定时间点的每单位价值，是衡量基金表现的重要指标。

基金净值的组成

基金净值主要由以下部分组成：

• 股票投资价值：基金投资于股票的市值。
• 债券投资价值：基金投资于债券的市值。



• 货币市场投资价值：基金投资于货币市场工具（如现金、国债等）的市值。
• 其他资产：基金投资于其他资产（如黄金、商品等）的市值。
• 负债：基金的负债，如管理费、托管费等。

基金净值的计算

基金净值的计算公式为：

基金净值 = (基金资产 - 基金负债) / 基金单位总数

例如，一只基金的资产为 1000 万元，负债为 100 万元，单位总数为 1000 万份，则其净值为：

基金净值 = (1000 万元 - 100 万元) / 1000 万份 = 0.9 元/份

基金净值的意义

基金净值具有以下重要意义：

• 反映基金价值：净值是衡量基金价值的重要指标，投资者可以通过净值了解基金的整体表现。
• 比较基金表现：投资者可以通过比较不同基金的净值，了解它们的相对表现。
• 判断投资时机：净值上涨可能表明基金表现良好，适合投资；净值下跌可能表明基金表现不佳，需要谨慎投资。

影响基金净值变动的因素

影响基金净值变动的因素主要包括：

• 市场行情：股票市场、债券市场等市场行情的变动会直接影响基金的净值。
• 基金经理操作：基金经理的投资决策会影响基金的资产配置，从而影响净值。
• 经济环境：经济环境的变化，如利率、通胀等，也会影响基金的净值。
• 基金分红：基金分红会降低基金的净值。
• 申购赎回：基金申购和赎回也会影响基金的净值。

如何查看基金净值

投资者可以通过以下方式查看基金净值：

• 基金公司网站：大多数基金公司都会在其网站上公布基金净值。
• 基金销售平台：如银行、券商等基金销售平台也会提供基金净值查询服务。
• 第三方数据平台：如晨星、天天基金等第三方数据平台也会提供基金净值查询服务。