导言

铜一手期货日记是一份详细记录伦敦金属交易所 (LME) 铜一手期货交易活动的个人记录。它提供对铜市场动态、价格波动和交易策略的深入见解。

市场洞察

铜价走势分析

• 当前铜价：记录铜一手期货的当前市场价格，以及与前一交易日相比的涨跌幅。
• 技术指标：使用技术分析指标（例如移动平均线、布林线带和斐波那契回撤位）来识别趋势、支撑位和阻力位。
• 基本面影响：考虑铜市场的基本面因素，例如供应、需求、库存和经济数据，以解释价格走势。

市场情绪

• 市场情绪：评估市场情绪，了解是偏多还是偏空。可以通过新闻、分析报告和交易员互动来衡量情绪。



• 市场头寸：分析投机和套期保值头寸，以了解市场参与者的心态。
• 成交量：监测成交量，以确定市场活动水平和买入/卖出压力。

交易策略

长期交易

• 趋势跟踪：寻找清晰的趋势并保持在趋势的一侧，直到趋势逆转。
• 区间交易：在特定的价格范围内交易，利用价格的来回波动。

短期交易

• 剥头皮：在很短的时间内捕捉微小的价格波动。
• 利差交易：利用不同合约之间的价格差异进行套利。
• 套期保值：使用期货合约来对冲现货市场的实体风险。

交易管理

• 风险管理：确定交易风险和采取适当的风险管理措施，例如止损单和头寸规模控制。
• 资金管理：管理交易账户资金，防止过度杠杆化和资金损失。
• 心理管理：保持交易纪律，控制情绪，避免冲动式决策。

日记示例

2023 年 3 月 1 日

• 当前铜价：8,900 美元/吨，较前日上涨 1.5%
• 技术分析：50 日移动平均线突破，表明潜在的看涨趋势。
• 基本面影响：中国经济复苏提振对铜的需求，而供应中断风险限制了供应。
• 市场情绪：偏多
• 市场头寸：投机性多头头寸增加，表明看涨情绪高涨。
• 交易策略：趋势跟踪，入场做多，目标价位为 9,200 美元/吨。
• 风险管理：止损设置为 8,750 美元/吨。

2023 年 3 月 2 日

• 当前铜价：9,050 美元/吨，较前日上涨 1.7%
• 技术分析：价格触及布林线带的上轨，表明超买。
• 基本面影响：美元走弱，提振铜价。
• 市场情绪：偏多，但有获利回吐迹象。
• 市场头寸：部分多头头寸平仓，表明一些获利了结。
• 交易策略：区间交易，在 8,900 美元/吨的支撑位和 9,200 美元/吨的阻力位之间交易。
• 风险管理：止损调整为 8,800 美元/吨。

2023 年 3 月 3 日

• 当前铜价：9,100 美元/吨，较前日上涨 0.5%
• 技术分析：价格在区间内盘整，等待明确的方向。
• 基本面影响：美国公布强劲的经济数据，引发对经济衰退担忧。
• 市场情绪：谨慎乐观
• 市场头寸：投机性头寸仍然看涨为主。
• 交易策略：持有区间交易头寸，等待突破或支撑/阻力的衰竭。
• 风险管理：止损仍然保持在 8,800 美元/吨。

铜一手期货日记为交易者提供了宝贵的工具，可以跟踪市场动态、分析价格走势并制定知情的交易决策。通过持续记录交易活动，交易者可以提高交易技能，管理风险并实现长期收益。